多路资金加仓白酒板块,什么信号?_每日快讯(日常热点指南)

多路资金加仓白酒板块,什么信号?


多路资金加仓白酒板块,什么信号?

  2025-06-14 02:43:16     简体|繁體
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近期,多路资金正逆市加仓白酒板块。

在业绩增速明显放缓、白酒批价持续下行的背景下,近几年白酒股表现疲软,白酒指数今年以来累计下跌近14%。

不过,证券时报记者发现,近日,包括私募机构、融资客、基民在内的多路资金开始逆市加仓白酒板块。机构认为,当前白酒行业正处于磨底阶段,短期受需求疲软及情绪扰动承压,但基本面筑底迹象渐显,配置价值凸显。

多只白酒股年内跌幅超过20%

近期,白酒批价持续下跌,引发市场对白酒行业的担忧。

行业数据显示,白酒指数自年初以来基本上呈现持续下跌走势,累计跌幅接近14%,迎驾贡酒、酒鬼酒、金种子酒、舍得酒业等多只白酒股年内跌幅超过20%。

实际上,自2023年初以来,由于白酒行业增速放缓,企业库存高企,同时白酒产品的价格普遍出现倒挂情形,市场对白酒的信心一直比较低。行情数据显示,2023年初以来,白酒指数累计跌幅接近50%,不少个股的跌幅更大。

白酒板块不断走弱的背后,白酒行业的业绩增速近年来下降明显。证券时报记者根据Wind数据统计,2024年A股白酒上市公司实现营业总收入4422.27亿元,同比增长2.28%;实现归属上市公司股东的净利润1666.31亿元,同比增长4.32%。

整体来看,白酒行业仍呈现出明显分化局面,头部企业凭借品牌、渠道优势实现增长,而部分区域酒企则面临库存与动销压力,业绩下滑比较明显。

多家白酒上市公司表示,2024年,白酒行业整体仍处于调整期,行业竞争进一步加剧,白酒产品销售承压,客户信心仍处于修复阶段,特别是次高端产品消费需求仍待恢复。

融资客等逆市加仓

不过,证券时报记者发现,在白酒板块持续走弱的过程中,私募机构、融资客、基民等在近期选择了逆市加仓。

记者观察近期白酒行业的融资数据发现,融资客正在持续加仓白酒股。Wind数据显示,白酒行业的融资余额于今年5月15日刷新年内最低纪录,为315.03亿元。随后,白酒行业的融资余额持续攀升,截至6月10日的数据为335.20亿元,较年内最低水平增加了20.17亿元。

除了融资客以外,基民也在不断加仓白酒ETF。Wind数据显示,鹏华中证酒ETF的流通份额近期出现明显增加,6月5日、6月6日,6月9日,该ETF的流通份额增加值均在3亿份以上。6月10日,鹏华中证酒ETF的流通份额又增加了2.77亿份。

得益于鹏华中证酒ETF流通份额的不断增加,即使在白酒指数不断下的情况下,该ETF的规模仍在逆市增长,截至6月10日,该ETF最新规模为114.03亿元。

此外,还有私募机构表示已加仓白酒股。在今年贵州茅台股东大会上,知名私募大佬林园表示:“最近我还在买茅台股票,不会减仓只会加仓。”

对于当前的白酒板块,华鑫证券表示,基本面来看,预计白酒行业需求延续筑底趋势,商务需求整体表现承压,宴席需求表现分化,企业端主动给渠道降负,库存平稳消化。从估值端看,板块整体估值偏低,酒企回购或增持动作较多,分红力度持续提升,后续关注内需政策发布及白酒作为低配板块有望迎来资金流入。

开源证券认为,当前白酒行业正处于磨底阶段,名酒批价淡季稳健,库存也没有继续积累。目前头部酒企正通过模式创新来应对周期压力,通过场景转型、客群转型、拓展白酒文化体验等寻找新的增长点,积极破局。白酒行业短期受需求疲软及情绪扰动承压,但基本面筑底迹象渐显,加估值低位与分红提升,配置价值依然稳固。开源证券建议,聚焦高端白酒区域龙头,静待下半年需求复苏与估值修复共振。

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编辑:财经 来源:数据宝

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